+---------------------------------------------------------------------+ : Sistema: Folha de Pagamento PEGASUS for Windows : : Rotina : Arquivos Digitais ( Previdência Social ) : : Ação : Roteiro : : Versão : MANAD 1.0.0.2 : : Build : 1157 ou superior : : Data : 09/06/2009 : +---------------------------------------------------------------------+ Este Roteiro visa orientar de forma simplificada, o usuário do sistema PEGASUS, descrevendo os passos que o mesmo deverá seguir para geração - dos Arquivos Digitais cf. Manual Normativo de Arquivos Digitais MANAD versão 1.0.0.2, quando solicitado pelo Fiscal da Receita Previdenciária. Maiores detalhes consultar: - Portaria MPS/SRP 058 de 28/01/2005; - Manual Normativo de Arquivos Digitais-MANAD - Versão 1.0.0.2 As informações foram divididas em ETAPAS para um melhor entendimento, - são elas: 1 - INFORMAÇÕES INICIAIS a) Exigências para geração; b) Tipo de Empresa; c) Finalidade; 2 - EXPORTAÇÃO 3 - INFORMAÇõES SOLICITADAS 4 - VALIDAÇÃO 5 - ENTREGA DO ARQUIVO DIGITAL 6 - INFORMAÇõES IMPORTANTES *********************************************************************** * ATENÇÃO => SOMENTE P/USUÁRIOS DE FOLHAS MIGRADAS(JOB-H => PEGASUS) * *********************************************************************** * Por se tratar de um sistema mais moderno, o PEGASUS exige muito mais* * informações do que o seu predecessor, o JOB-H e por esse motivo em * * algumas situações será necessário gerar informações adicionais na Ba* * se do sistema PEGASUS, que não existiam no JOB-H, tais como Dependen* * tes de IMPOSTO DE RENDA, APONTAMENTOS DE VALES E 13O.SALARIO, entre * * outros. No caso da Geração dos Arquivos digitais, o usuário deverá * * seguir as orientações abaixo para tentar solucionar este problema de* * falta de informação cadastral. * * . Rotina de Criação de Dependentes nos Movimentos Mensais * * SCRIPT_9300 * * . Rotina de Criação de Movimentos e Apontamentos de 13o.Salário * * ( Movimento D ) * * SRITPT_13S_JOBH * * * * Obs: Solicitar junto ao SUPORTE DAPE SOFTWARE acompanhamento para * * execução destas Rotinas. * *********************************************************************** ----------------------------------------------------------------------- 1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS ----------------------------------------------------------------------- a) Exigências para geração: . Os Cadastros de Empresas e Funcionários estejam atualizados; . O Movimento a ser Gerado esteja Calculado ( Folha de Pagamento Ok ); . Os Afastamentos/Retornos ocorridos, devidamente Informados; . As Movimentações e Transferências, devidamente Informadas; b) Tipo de Empresa: . Empresas de Direito Privado; Atenção: -------- Entidade Publica => Não deverá ser gerado através deste exportador; Empresas de Direito Privado c/Obras/Tomadores => somente poderão ser geradas pelo PEGASUS caso os salários não tenham sido rateados entre - locais. c) Finalidade do Arquivo: . 61-Solicitação Auditor Fiscal da Secr.Rec.Prev.através de MPF ----------------------------------------------------------------------- 3 - EXPORTAÇÃO ----------------------------------------------------------------------- A finalidade da exportação é capturar os dados dos Cadastros e Movimen- tos do sistema. A - Para acessar a Rotina: ---------------------- . No Menu do sistema, escolha "Utilitários"; . Clique em "Exportação de Dados/Integração"; . Agora "Previdencia"; . Selecione "Arquivos Digitais" para iniciar o processo; B - Opções de Geração do Arquivo: ----------------------------- . Clique no botão "Exportar" para iniciar exportação; . Clique no botão "Visualizar" para visualizar o arquivo antes de exportar; .. Clique no botão "Gravar" para exportar o arquivo ou Ok para Can- celar. C - Local para gravação do arquivo digital -------------------------------------- . Escolha o Local/Drive a ser gravado o arquivo; Atenção: Lembre-se que para entrega, o mesmo deverá ser gravado em mídia - não regravável, não seccionável e cujos espaços vazios deverão ser inutilizados. ----------------------------------------------------------------------- 3 - INFORMAÇõES SOLICITADAS ----------------------------------------------------------------------- I - DADOS INICIAIS -------------- 1 - Codigo da Empresa => Indicar o Código da Empresa; 2 - Centralização(0/1/2) : 0 - Não Centraliza 1 - Centralizadora 2 - Centralizada 3 - Período Inicial >= Indicar o período Inicial 4 - Período Final <= Indicar o Período Final 5 - 1.Inclue(CCusto)N.espec Gera Reg.I100 p/Centro de Custos 6 - 2.Inclue(Empres)N.espec Gera Reg.I100 p/Empresa 7 - 3.Inclue(Depto.)N.espec Gera Reg.I100 p/Depto 8 - 4.Inclue(Secao.)N.espec Gera Reg.I100 p/Depto/Secao Clique OK => Continua exportação Cancela => Cancela exportação II- DADOS DO CONTABILISTA --------------------- Nome ..............=> Nome do Contabilista CNPJ ..............=> Nro.Inscr.CNPJ CPF ...............=> Nro.CPF CRC ...............=> Nro. CRC Incio da Prest.Serv=> Data Inicio Prest.de Serviços Final da Prest.Serv=> Data Final de Prest.Serviços (DDMMAAAA) ( Deixar em Branco caso não tenha data ) CEP ...............=> Cep Endereço ..........=> Endereço Numero ............=> Nro.do Endereço Complemento .......=> Complemento do Endereço Bairro ............=> Bairro do Endereço Cep_Cx_Postal .....=> Cep da Caixa Postal Caixa Postal ......=> Nro.da Caixa Postal Fone ..............=> Nro.do Telefone Fax ...............=> Nro.do Fax E-mail ............=> Endereço do E-mail Clique OK => Continua exportação Cancela => Cancela exportação III-DADOS DO RESPONSÁVEL TECNICO ---------------------------- Nome do Técnico ...=> Nome do Técnico Cargo do Técnico ..=> Descrição do Cargo do Técnico Incio da Prest.Serv=> Data Inicio Prest.de Serviços Final da Prest.Serv=> Data Final de Prest.Serviços ( DDMMAAAA) ( Deixar em Branco caso não tenha data ) CNPJ do Técnico ...=> Nro.Inscr.CNPJ do Técnico CPF ...............=> Nro.CPF Fone ..............=> Nro.do Telefone Fax ...............=> Nro.do Fax E-mail ............=> Endereço do E-mail Clique OK => Continua exportação Cancela => Cancela exportação IV - OUTRAS INFORMAÇÕES ------------------ 1-CAIXA/2-COMPET => Informar o Regime de pagamento da empresa (Somente para informação de Data de Folha de Pagamento Migrada do JOB-H, não havia data de pagamento gravada para a Empresa ) 1-CAIXA => 1o.dia da Competência seguinte 2-COMPET=> último dia da Competência EVENTO DEP.IRRF => Código do Evento de Dependência do IRRF Código Padrão => 9300 Informação indispensável para que o sistema - tenha condições de saber o nro.exato de Depen dentes do IR por competência e gravá-los nos respectivos registros do Arquivo Digital. ----------------------------------------------------------------------- 4 - VALIDAÇÃO ----------------------------------------------------------------------- Após geração do arquivo digital devemos validá-lo utilizando o sistema SVA disponível no site da Receita Federal. ----------------------------------------------------------------------- 5 - ENTREGA DO ARQUIVO DIGITAL ----------------------------------------------------------------------- O SVA após análise permitirá a gravação do arquivo a ser entregue a fis calização, em CD,DVD,DISKETE ou outro meio disponível, também emitirá o recibo de entrega e demais documentações que deverão acompanhar o arqui vo validado. Consulte Maiores informações no Help do sistema SVA. ----------------------------------------------------------------------- 6 - INFORMAÇÕES IMPORTANTES ----------------------------------------------------------------------- . Guardar cópias dos arquivos digitais. -----------------------------------------------------------------------